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技術線圖 :

貝萊德美國價值型基金 A2

單位淨值 (06/11)
138.2800
0.38%
0.5300
近1月:4.14%近3月:5.96%近1年:9.65%
管理費:1.50%成立日期:1997/01/08
基金規模:USD7.7億2025/05/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/06/11

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效4.14%5.96%3.28%7.14%9.65%18.35%71.93%72.64%
基準指數2.48%2.44%7.95%4.80%18.57%28.63%87.55%145.59%
同組平均6.73%0.88%-7.16%-4.70%4.53%48.34%87.11%177.54%
同組排名
贏過N%基金13%20%89%93%35%7%28%3%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師