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技術線圖 :

貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

0手續費
2022月配息/平衡型/債券型基金定期定額0手續費
債券型、平衡型全級別及股票型月配級別定期定額2022年扣款0手續費優惠
單位淨值 (07/05)
8.0400
0.12%
0.0100
近1月:-0.63%近3月:-3.30%近1年:-10.16%
管理費:0.75%成立日期:2003/09/01
基金規模:USD 1.1億 (2022/06/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/05/31
基金名稱貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元
基金名稱 (英文)BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund A3 USD
基金管理公司貝萊德(盧森堡)公司
基金經理人Matthew Kraeger (2009/11/01)
基金規模USD 112,677,879 (2022/06/30)
基金註冊地盧森堡投資地區美國
計價幣別美元基金組別債券-政府債券
晨星組別美元政府債券ISINLU0172418690
基準指數Bloomberg US MBS TR USD成立日期2003/09/01
風險評等RR2晨星評等
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投資策略美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National MortgageAssociation(「GNMA」)的按揭抵押票據,以及其他代表按揭資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證券。
基金費用更新日期:2022/05/31
最低認購金額--申購手續費5.26%
管理費0.75%最高管理費0.75%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/05/31
基金公司貝萊德證券投資信託股份有限公司
電話(02)2326-1600
地址台北市大安區敦化南路二段95號28樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師