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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/04/16 3.79%

資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh

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單位淨值 (04/16)
22.1900
0.27%
0.0600
近1月:-1.45%近3月:0.15%近1年:4.38%
管理費:1.50%成立日期:2018/06/18
基金規模:USD17.4億2025/03/30
同組別排名:
贏過94%(17/279)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.45%0.15%-1.27%0.60%4.38%2.45%15.54%--
基準指數-0.16%-4.33%0.74%2.78%-0.15%-3.46%-8.00%--
同組平均-5.90%-3.68%-3.12%-3.33%1.35%12.47%13.82%14.15%
同組排名--
贏過N%基金91%93%92%94%94%34%69%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/1622.19000.06000.27%
2025/04/1522.13000.03000.14%
2025/04/1422.10000.03000.14%
2025/04/1322.07000.15000.68%
2025/04/1021.92000.00000.00%
2025/04/0921.92000.04000.18%
2025/04/0821.8800-0.0100-0.05%
2025/04/0721.8900-0.0100-0.05%
2025/04/0621.9000-0.2400-1.08%
2025/04/0322.1400-0.2400-1.07%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師