績效表現
更新日期:2025/04/161月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -1.45% | 0.15% | -1.27% | 0.60% | 4.38% | 2.45% | 15.54% | -- |
基準指數 | -0.16% | -4.33% | 0.74% | 2.78% | -0.15% | -3.46% | -8.00% | -- |
同組平均 | -5.90% | -3.68% | -3.12% | -3.33% | 1.35% | 12.47% | 13.82% | 14.15% |
同組排名 | -- | |||||||
贏過N%基金 | 91% | 93% | 92% | 94% | 94% | 34% | 69% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/16 | 22.1900 | 0.0600 | 0.27% |
2025/04/15 | 22.1300 | 0.0300 | 0.14% |
2025/04/14 | 22.1000 | 0.0300 | 0.14% |
2025/04/13 | 22.0700 | 0.1500 | 0.68% |
2025/04/10 | 21.9200 | 0.0000 | 0.00% |
2025/04/09 | 21.9200 | 0.0400 | 0.18% |
2025/04/08 | 21.8800 | -0.0100 | -0.05% |
2025/04/07 | 21.8900 | -0.0100 | -0.05% |
2025/04/06 | 21.9000 | -0.2400 | -1.08% |
2025/04/03 | 22.1400 | -0.2400 | -1.07% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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