績效表現更新日期:2025/01/06
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -1.98% | 4.45% | 5.18% | 1.67% | 26.80% | 5.29% | -- | -- |
基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同組平均 | -0.33% | -1.29% | 1.43% | 1.44% | 11.59% | 13.10% | 19.23% | 42.01% |
同組排名 | -- | -- | ||||||
贏過N%基金 | 26% | 67% | 52% | 84% | 94% | 68% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/01/06 | 13.3900 | -0.1500 | -1.11% |
2025/01/05 | 13.5400 | 0.1300 | 0.97% |
2025/01/02 | 13.4100 | 0.1800 | 1.36% |
2025/01/01 | 13.2300 | 0.0600 | 0.46% |
2024/12/30 | 13.1700 | -0.1000 | -0.75% |
2024/12/29 | 13.2700 | -0.1300 | -0.97% |
2024/12/26 | 13.4000 | 0.0000 | 0.00% |
2024/12/22 | 13.4000 | 0.1100 | 0.83% |
2024/12/19 | 13.2900 | 0.0800 | 0.61% |
2024/12/18 | 13.2100 | -0.0800 | -0.60% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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