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資本集團新經濟基金(盧森堡) Bh

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單位淨值 (01/06)
13.3900
-1.11%
-0.1500
近1月:-1.98%近3月:4.45%近1年:26.80%
管理費:1.50%成立日期:2020/09/20
基金規模:USD9.2億2024/12/30
同組別排名:
贏過94%(106/1811)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/06

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.98%4.45%5.18%1.67%26.80%5.29%----
基準指數----------------
同組平均-0.33%-1.29%1.43%1.44%11.59%13.10%19.23%42.01%
同組排名----
贏過N%基金26%67%52%84%94%68%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/0613.3900-0.1500-1.11%
2025/01/0513.54000.13000.97%
2025/01/0213.41000.18001.36%
2025/01/0113.23000.06000.46%
2024/12/3013.1700-0.1000-0.75%
2024/12/2913.2700-0.1300-0.97%
2024/12/2613.40000.00000.00%
2024/12/2213.40000.11000.83%
2024/12/1913.29000.08000.61%
2024/12/1813.2100-0.0800-0.60%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師