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技術線圖 :

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)

單位淨值 (09/21)
16.1500
0.06%
0.0100
近1月:0.96%近3月:0.39%近1年:--%
管理費:1.50%成立日期:2021/06/04
基金規模:USD 14.8億 (2021/08/31)
同組別排名:
贏過--%(--/--)
基本資料更新日期:2021/08/31
基金名稱資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)
基金名稱 (英文)Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Bfdm
基金管理公司資本國際管理公司
基金經理人RobertH.Neithart (2008/05/01)
基金規模USD 1,482,228,907 (2021/08/31)
基金註冊地盧森堡投資地區全球新興市場
計價幣別美元基金組別新興市場債
晨星組別全球新興市場債券ISINLU2339909819
基準指數JPM EMBI Global Diversified TR USD X 50% + JPM GBI-EM Global Diversified TR USD X 50%成立日期2021/06/04
風險評等RR3晨星評等--
投資策略本基金力求長線提供高度的總回報,其中一大部分是流動收入。本基金主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投 資於下列合資格投資國家的發行人所發行並以不同貨幣計值的政府及公司債券:新興國家、由國際認可信貸評級機構(例 如標準普爾、惠譽或穆迪)評定為Ba或以下或BB或以下評級的國家及屬國際貨幣基金組織(「IMF」)計劃,對IMF有未償 還債務,或已退出IMF計劃不足5年的國家。
基金費用更新日期:2021/08/31
最低認購金額--申購手續費5.25%
管理費1.5%最高管理費1.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/08/31
基金公司中租證券投資顧問股份有限公司
電話(02)7708-8888
地址台北市忠孝西路一段66號33樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師