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技術線圖 :

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd

單位淨值 (06/18)
9.1300
0.55%
0.0500
近1月:-1.40%近3月:0.17%近1年:6.66%
管理費:0.75%成立日期:2013/07/19
基金規模:USD11.7億2024/05/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/05/31
基金名稱資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd
基金名稱 (英文)Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zd
基金管理公司資本國際管理公司
基金經理人Luis Freitas de Oliveira, K. Spence, Research Portfolio, Robert Burgess (2011/06/01)
基金規模USD 1,174,010,610 (2024/05/31)
基金註冊地盧森堡投資地區全球新興市場
計價幣別美元基金組別新興市場-債券
晨星組別全球新興市場債券ISINLU0828132505
基準指數JPM EMBI Global Diversified TR USD X 50% + JPM GBI-EM Global Diversified TR USD X 50%成立日期2013/07/19
風險評等RR3晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略長遠而言提供高度的總回報,其中一大部分是經常收益。該基金主要投資於由在合資格投資國家的發行人所發行並以不同貨幣計值的政府及公司債券。該基金最多可以 10%投資於財困證券。該基金最多可以其資產的 10%投資於並非新興市場發行人的發行人的證券。該基金可以不超過其淨資產的 5%投資於應急可換股債券。該基金最多可以基金淨資產的 20%直接地或透過債券通投資於中國銀行間債券市場。該基金可以不超過其淨資產的 10%投資於資產抵押證券/按揭抵押證券。
基金費用更新日期:2024/05/31
最低認購金額--申購手續費5.25%
管理費0.75%最高管理費0.75%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/05/31
基金公司中租證券投資顧問股份有限公司
電話(02)7708-8888
地址台北市忠孝西路一段66號33樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師