績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 7.27% | 10.76% | 7.04% | 10.89% | 12.08% | -6.35% | -8.80% | -0.22% |
| 基準指數 | 0.59% | -5.16% | -5.07% | 0.37% | 5.69% | -7.87% | -9.88% | -1.29% |
| 同組平均 | 7.38% | 11.70% | 10.12% | 11.90% | 14.11% | 13.26% | 11.12% | 13.16% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 44% | 32% | 53% | 28% | 19% | 42% | 32% | 36% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 19.7600 | 0.1200 | 0.61% |
| 2025/04/16 | 19.6400 | 0.0400 | 0.20% |
| 2025/04/15 | 19.6000 | 0.2100 | 1.08% |
| 2025/04/14 | 19.3900 | -0.1200 | -0.62% |
| 2025/04/13 | 19.5100 | 0.0600 | 0.31% |
| 2025/04/10 | 19.4500 | 0.2700 | 1.41% |
| 2025/04/09 | 19.1800 | 0.4900 | 2.62% |
| 2025/04/08 | 18.6900 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/04/07 | 18.7100 | 0.0600 | 0.32% |
| 2025/04/06 | 18.6500 | -0.1100 | -0.59% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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