績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.30% | -0.20% | 0.10% | -0.50% | 2.28% | 4.93% | 10.49% | -- |
| 基準指數 | -0.31% | 3.29% | 3.75% | 0.27% | 10.03% | 17.61% | 16.31% | -- |
| 同組平均 | -1.46% | 1.16% | 2.36% | 1.36% | 5.50% | 17.80% | 19.21% | 19.55% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 79% | 26% | 8% | 15% | 5% | 10% | 20% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 9.8600 | 0.0300 | 0.31% |
| 2025/04/21 | 9.8300 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 9.8500 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/04/15 | 9.8400 | 0.0300 | 0.31% |
| 2025/04/14 | 9.8100 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/04/13 | 9.7900 | 0.0400 | 0.41% |
| 2025/04/10 | 9.7500 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/09 | 9.8000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/08 | 9.8000 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 9.8100 | -0.0500 | -0.51% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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