績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.90% | 0.08% | -2.01% | -0.42% | 1.69% | -2.96% | 9.77% | -- |
| 基準指數 | -0.72% | 3.32% | 4.02% | -0.07% | 7.06% | 5.42% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.40% | 0.96% | -0.83% | 1.98% | 7.06% | 16.15% | 52.73% | 48.01% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 48% | 43% | 48% | 36% | 18% | 16% | 19% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 7.4700 | 0.0100 | 0.13% |
| 2025/04/13 | 7.4600 | 0.0500 | 0.67% |
| 2025/04/10 | 7.4100 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/09 | 7.4200 | 0.0200 | 0.27% |
| 2025/04/08 | 7.4000 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 7.4100 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/04/06 | 7.4500 | -0.1200 | -1.59% |
| 2025/04/01 | 7.5700 | 0.0100 | 0.13% |
| 2025/03/31 | 7.5600 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/30 | 7.5900 | -0.0100 | -0.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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