績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.22% | 0.09% | 0.19% | 0.19% | 4.25% | 8.85% | -- | -- |
| 基準指數 | 1.10% | 3.78% | -0.77% | 1.33% | 8.49% | 17.68% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.81% | -0.67% | 0.44% | -0.31% | 5.29% | 18.31% | 18.87% | 27.08% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 94% | 66% | 31% | 51% | 22% | 10% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 10.5400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 10.5400 | 0.0300 | 0.29% |
| 2025/04/14 | 10.5100 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/04/13 | 10.5000 | 0.0300 | 0.29% |
| 2025/04/10 | 10.4700 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/09 | 10.5100 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/04/08 | 10.5400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 10.5400 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/06 | 10.5800 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/04/01 | 10.6900 | -0.0100 | -0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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