績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.27% | -1.01% | -1.16% | -0.48% | 4.00% | 1.21% | 25.09% | -- |
| 基準指數 | -0.83% | -0.17% | 5.25% | 10.21% | 9.47% | 23.97% | 26.09% | -- |
| 同組平均 | -2.16% | 0.12% | -0.44% | 1.62% | 6.70% | 15.33% | 51.66% | 46.97% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 45% | 36% | 48% | 36% | 36% | 28% | 48% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 5.9500 | 0.0200 | 0.34% |
| 2025/04/15 | 5.9300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 5.9300 | 0.0200 | 0.34% |
| 2025/04/13 | 5.9100 | 0.0300 | 0.51% |
| 2025/04/10 | 5.8800 | 0.0100 | 0.17% |
| 2025/04/09 | 5.8700 | 0.0200 | 0.34% |
| 2025/04/08 | 5.8500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 5.8500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/06 | 5.8500 | -0.1700 | -2.82% |
| 2025/04/01 | 6.0200 | 0.0000 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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