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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-5.00 %-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %
2025/02/27 2.82%

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

單位淨值 (02/27)
35.0300
-0.45%
-0.1600
近1月:0.85%近3月:1.87%近1年:3.81%
管理費:1.80%成立日期:2015/06/04
基金規模:USD10.9億2025/02/26
同組別排名:
贏過69%(576/1879)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/02/27

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.85%1.87%-0.81%3.41%3.81%2.88%-0.02%--
基準指數----------------
同組平均0.82%0.69%1.30%2.42%9.85%13.10%16.80%45.84%
同組排名--
贏過N%基金75%41%22%85%69%23%6%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/2735.0300-0.1600-0.45%
2025/02/2635.1900-0.2100-0.59%
2025/02/2535.40000.07000.20%
2025/02/2435.3300-0.0200-0.06%
2025/02/2335.35000.04000.11%
2025/02/2035.31000.04000.11%
2025/02/1935.27000.15000.43%
2025/02/1835.1200-0.1200-0.34%
2025/02/1735.2400-0.0600-0.17%
2025/02/1335.30000.29000.83%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師