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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

單位淨值 (02/27)
35.0300
-0.45%
-0.1600
近1月:0.85%近3月:1.87%近1年:3.81%
管理費:1.80%成立日期:2015/06/04
基金規模:USD10.9億2025/02/26
同組別排名:
贏過67%(560/1826)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/02/27

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.85%1.87%-0.81%3.41%3.81%2.88%-0.02%--
基準指數----------------
同組平均0.82%0.69%1.30%2.42%9.85%13.10%16.80%45.84%
同組排名--
贏過N%基金75%41%22%85%69%23%6%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師