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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-5.00 %-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %
2025/02/23 3.76%

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

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單位淨值 (02/23)
35.3500
0.11%
0.0400
近1月:1.11%近3月:2.94%近1年:4.76%
管理費:1.80%成立日期:2015/06/04
基金規模:USD10.8億2025/01/30
同組別排名:
贏過75%(477/1879)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/02/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.11%2.94%-0.17%4.36%4.76%2.88%-0.02%--
基準指數----------------
同組平均-1.50%-1.05%-0.64%0.51%7.51%10.54%14.16%42.53%
同組排名--
贏過N%基金56%77%24%90%75%23%6%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/2335.35000.04000.11%
2025/02/2035.31000.04000.11%
2025/02/1935.27000.15000.43%
2025/02/1835.1200-0.1200-0.34%
2025/02/1735.2400-0.0600-0.17%
2025/02/1335.30000.29000.83%
2025/02/1235.01000.19000.55%
2025/02/1134.8200-0.0400-0.11%
2025/02/1034.86000.01000.03%
2025/02/0934.8500-0.1000-0.29%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師