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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

單位淨值 (02/23)
35.3500
0.11%
0.0400
近1月:1.11%近3月:2.94%近1年:4.76%
管理費:1.80%成立日期:2015/06/04
基金規模:USD10.9億2025/02/23
同組別排名:
贏過75%(474/1879)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/02/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.11%2.94%-0.17%4.36%4.76%2.88%-0.02%--
基準指數----------------
同組平均-1.63%-1.18%-0.76%0.40%7.38%10.42%14.04%42.39%
同組排名--
贏過N%基金56%78%24%90%75%23%6%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師