績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.04% | -0.27% | -2.46% | -1.23% | 2.00% | 6.00% | 9.21% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.88% | -1.87% | -4.65% | -2.07% | 2.36% | 12.84% | 48.42% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 61% | 55% | 60% | 44% | 37% | 40% | 10% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.4937 | 0.0307 | 0.29% |
| 2025/04/08 | 10.4630 | -0.1171 | -1.11% |
| 2025/04/07 | 10.5801 | -0.0535 | -0.50% |
| 2025/04/06 | 10.6336 | -0.1759 | -1.63% |
| 2025/04/01 | 10.8095 | -0.0358 | -0.33% |
| 2025/03/31 | 10.8453 | 0.0439 | 0.41% |
| 2025/03/30 | 10.8014 | 0.0080 | 0.07% |
| 2025/03/27 | 10.7934 | 0.0341 | 0.32% |
| 2025/03/26 | 10.7593 | -0.0208 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 10.7801 | -0.0208 | -0.19% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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