績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.01% | 0.84% | 0.81% | 0.44% | 4.06% | 5.72% | 24.12% | 35.50% |
| 基準指數 | 0.51% | 0.06% | 0.82% | 4.52% | 7.47% | 25.38% | -- | -- |
| 同組平均 | -3.36% | -0.33% | -3.52% | -0.51% | 3.71% | 14.39% | 50.45% | 45.87% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 71% | 78% | 71% | 76% | 64% | 45% | 46% | 46% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 13.5302 | 0.0506 | 0.38% |
| 2025/04/09 | 13.4796 | 0.0627 | 0.47% |
| 2025/04/08 | 13.4169 | -0.0371 | -0.28% |
| 2025/04/07 | 13.4540 | 0.0626 | 0.47% |
| 2025/04/06 | 13.3914 | -0.2631 | -1.93% |
| 2025/04/01 | 13.6545 | 0.0027 | 0.02% |
| 2025/03/31 | 13.6518 | 0.0273 | 0.20% |
| 2025/03/30 | 13.6245 | -0.0331 | -0.24% |
| 2025/03/27 | 13.6576 | -0.0086 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 13.6662 | -0.0312 | -0.23% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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