績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.16% | 0.10% | -0.15% | -0.22% | 3.70% | 9.28% | 22.94% | 14.16% |
| 基準指數 | 0.36% | 1.64% | 5.22% | 2.79% | 5.10% | 17.03% | -- | -- |
| 同組平均 | -4.88% | -1.87% | -4.65% | -2.07% | 2.36% | 12.84% | 48.42% | 43.90% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 72% | 60% | 72% | 60% | 53% | 53% | 27% | 36% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.3956 | 0.0642 | 0.57% |
| 2025/04/08 | 11.3314 | -0.0445 | -0.39% |
| 2025/04/07 | 11.3759 | 0.0227 | 0.20% |
| 2025/04/06 | 11.3532 | -0.2616 | -2.25% |
| 2025/04/01 | 11.6148 | -0.0122 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 11.6270 | 0.0161 | 0.14% |
| 2025/03/30 | 11.6109 | -0.0097 | -0.08% |
| 2025/03/27 | 11.6206 | -0.0123 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 11.6329 | -0.0236 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 11.6565 | -0.0250 | -0.21% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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