績效表現更新日期:2025/04/10
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -2.09% | -1.36% | -0.79% | -1.50% | 3.77% | 6.51% | 25.24% | -- |
基準指數 | -1.05% | 1.53% | 3.73% | 5.10% | 2.24% | 9.59% | 31.89% | -- |
同組平均 | -6.53% | -5.05% | -3.22% | -4.64% | 2.25% | 18.88% | 31.18% | 38.37% |
同組排名 | -- | |||||||
贏過N%基金 | 99% | 99% | 98% | 99% | 98% | 28% | 33% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/10 | 80.9100 | 0.0300 | 0.04% |
2025/04/09 | 80.8800 | 0.0100 | 0.01% |
2025/04/08 | 80.8700 | 0.1800 | 0.22% |
2025/04/07 | 80.6900 | 0.0800 | 0.10% |
2025/04/06 | 80.6100 | -0.5900 | -0.73% |
2025/04/03 | 81.2000 | -0.6700 | -0.82% |
2025/04/02 | 81.8700 | -0.6100 | -0.74% |
2025/04/01 | 82.4800 | 0.0800 | 0.10% |
2025/03/31 | 82.4000 | -0.2800 | -0.34% |
2025/03/30 | 82.6800 | -0.1000 | -0.12% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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