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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型

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單位淨值 (04/16)
7.5300
0.40%
0.0300
近1月:-1.44%近3月:-0.93%近1年:6.80%
管理費:1.25%成立日期:2002/11/14
基金規模:USD2.9億2025/03/30
同組別排名:
贏過64%(210/581)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.44%-0.93%-0.03%-0.28%6.80%13.14%38.91%37.18%
基準指數-1.03%-2.48%-0.30%3.98%8.88%14.45%40.56%57.51%
同組平均-1.63%-0.31%1.78%0.43%7.55%24.50%37.39%44.92%
同組排名
贏過N%基金53%49%65%55%64%80%84%51%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師