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技術線圖 :

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型

單位淨值 (02/22)
7.6900
0.13%
0.0100
近1月:0.78%近3月:5.70%近1年:9.50%
管理費:1.25%成立日期:2002/11/15
基金規模:CHF3.1億2024/01/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2023/12/31
基金名稱霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型
基金名稱 (英文)Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn
基金管理公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
基金經理人Craig Abouchar, Chris Sawyer, Natalia Krol, Omotunde Lawal, Scott Roth, Sean Feeley (2016/06/11)
基金規模CHF 310,904,590 (2024/01/31)
基金註冊地愛爾蘭投資地區全球市場
計價幣別美元基金組別高收益債
晨星組別全球高收益債券ISINIE0032158457
基準指數ICE BofA Gbl HY TR EUR成立日期2002/11/15
風險評等RR3晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略該基金的主要投資目標為在投資經理按其合理酌情所決定的可接受風險水平下取得高流動收益(以美元計值)。該基金將尋求透過主要投資於全球高收益定息及浮息企業債務工具及政府債務工具的投資組合,以達致其主要投資目標。該基金可將其資產淨值20%以上投資於新興市場。投資經理不會將該基金資產超過5%投資於國際認可評級機構的次投資級別評級,或投資經理頒發的機構相關評級的任何單一企業發行人所發行的證券。該基金亦可將不超過其資產淨值的10%投資於或有可轉換債券。該基金預期不會投資超過其資產淨值的10%於由次投資級別的單一主權國家
基金費用更新日期:2023/12/31
最低認購金額--申購手續費5%
管理費1.25%最高管理費1.25%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2023/12/31
基金公司霸菱證券投資顧問股份有限公司
電話0800-062-068
地址台北市基隆路1段333號21樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師