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2025/04/16 6.84%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型

高收益債美元同組基金排行
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單位淨值 (04/16)
18.1100
0.39%
0.0700
近1月：-1.42%近3月：-0.88%近1年：6.84%
管理費：1.25%成立日期：2011/10/24
基金規模：USD2.9億2025/03/30
同組別排名：
贏過66%(200/581)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金1.23%股票0.00%
債券96.35%其他2.42%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.121.16%1.16%0.19%0.19%能源周期性消費00.250.50.7511.25
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.122.02%2.02%0.91%0.91%0.87%0.87%0.86%0.86%0.79%0.79%0.77%0.77%0.75%0.75%0.74%0.74%0.74%0.74%0.73%0.73%TRAVEL…TRAVELEX ISSUERCO LTD 12.5% Senior Secured Bond Due August 2025 (REG S)RADIOL…RADIOLOGY PARTNERS INC 7.775% 1st Lien Secured Bond due Jan 2029 (144A)MAUSE…MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.875% Senior Secured Bond Due April 2027 (144A)PROG H…PROG Holdings Inc 6% Senior Unsecured Bond Due November 2029 (144A)CONSO…CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 6.5% SENIOR SECURED BOND DUE OCTOBER 2028 (144A)ITT HOL…ITT HOLDINGS LLC 6.5% Senior Unsecured Bond Due August 2029 (144A)EMERA…EMERALD DEBT MERGER SUB LLC 6.375% Senior Secured Bond Due December 2030FLEX IN…FLEX INTERMEDIATE HOLDCO LLC 3.363% Senior Secured Bond Due June 2031 (144A)HILCOR…HILCORP ENERGY I LP 6.25% Senior Unsecured Bond Due November 2028 (144A)SEASPA…SEASPAN CORP 5.5% SENIOR UNSECURED BOND DUE AUGUST 2029 (144A)00.511.522.5

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師