基本資料更新日期：2025/08/31
| 基金名稱 | 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class A USD Inc | ||
| 基金管理公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金經理人 | Isabelle Irish, Michael Simpson (2011/12/08) | ||
| 基金規模 | USD 222,461,913 (2025/11/28) | ||
| 基金註冊地 | 愛爾蘭 | 投資地區 | 拉丁美洲 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-拉丁美洲 |
| 晨星組別 | 拉丁美洲股票 | ISIN | IE0000828933 |
| 基準指數 | MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR | 成立日期 | 1993/04/05 |
| 風險評等 | RR5 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 基金的投資目標為主要透過投資於拉丁美洲股份證券，以達致長遠資本增長。其投資政策將為於任何同一時間將基金總資產不少於70%投資於在拉丁美洲註冊成立，或大部份資產或其他權益位於拉丁美洲，或主要於拉丁美洲經營業務的公司所發行證券。 | ||
基金費用更新日期：2025/08/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.25% | 最高管理費 | 1.25% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2025/08/31
| 基金公司 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 地址 | 台北市基隆路1段333號21樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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