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技術線圖 :

霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

單位淨值 (05/24)
35.0900
0.26%
0.0900
近1月:1.39%近3月:-2.46%近1年:12.04%
管理費:1.25%成立日期:1993/04/05
基金規模:USD2.2億2024/04/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/01/31
基金名稱霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
基金名稱 (英文)Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class A USD Inc
基金管理公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
基金經理人Michael Simpson, Luis Alves de Lima (2011/12/08)
基金規模USD 223,148,848 (2024/04/30)
基金註冊地愛爾蘭投資地區拉丁美洲
計價幣別美元基金組別股票-拉丁美洲
晨星組別拉丁美洲股票ISINIE0000828933
基準指數MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR成立日期1993/04/05
風險評等RR5晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略基金的投資目標為主要透過投資於拉丁美洲股份證券,以達致長遠資本增長。其投資政策將為於任何同一時間將基金總資產不少於70%投資於在拉丁美洲註冊成立,或大部份資產或其他權益位於拉丁美洲,或主要於拉丁美洲經營業務的公司所發行證券。
基金費用更新日期:2024/01/31
最低認購金額--申購手續費5%
管理費1.25%最高管理費1.25%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/01/31
基金公司霸菱證券投資顧問股份有限公司
電話0800-062-068
地址台北市基隆路1段333號21樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師