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技術線圖 :

首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)

單位淨值 (05/27)
10.6880
0.04%
0.0042
近1月:0.80%近3月:7.24%近1年:4.18%
管理費:0.75%成立日期:2019/06/20
基金規模:USD 18.7億 (2022/05/27)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/01/31
基金名稱首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)
基金名稱 (英文)First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Distributing) USD
基金管理公司首源投資(香港)有限公司
基金經理人Peter Meany (2008/06/27)
基金規模USD 1,871,001,883 (2022/05/27)
基金註冊地愛爾蘭投資地區全球市場
計價幣別美元基金組別產業-基礎建設
晨星組別產業股票 - 基礎建設ISINIE00BJSBDG44
基準指數FTSE Global Core Infra 50/50 NR USD成立日期2019/06/20
風險評等RR4晨星評等--
投資策略達致相等於收入與長期資本增值的合計投資回報
基金費用更新日期:2022/01/31
最低認購金額--申購手續費7%
管理費0.75%最高管理費0.75%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/01/31
基金公司國泰證券投資顧問股份有限公司
電話(02)7710-9696
地址台北市信義區信義路5段108號6樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師