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技術線圖 :

安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元

單位淨值 (12/07)
9.8359
0.23%
0.0230
近1月:-1.49%近3月:-3.77%近1年:2.35%
管理費:1.50%成立日期:2019/06/13
基金規模:USD 5.9億 (2021/10/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2021/10/31
基金名稱安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元
基金名稱 (英文)Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MIncA USD
基金管理公司安本資產管理
基金經理人Kevin Daly (2013/09/25)
基金規模USD 586,799,311 (2021/10/29)
基金註冊地盧森堡投資地區全球新興市場
計價幣別美元基金組別新興市場債
晨星組別全球新興市場債券ISINLU1997142366
基準指數No benchmark成立日期2019/06/13
風險評等RR4晨星評等--
投資策略通過將本基金至少三分之二的資產,投資於在截至投資日期前(i)由在前沿債務市場註冊的政府或政府相關實體所發行,及/或由在前 沿債務市場設有註冊辦事處、主要營業地點或進行大部份業務活動的公司(包括此類公司的控股公司)所發行;及/或(ii)以前沿債務 市場的貨幣計值的債券及債務相關證券,以實現收益。 「前沿債務市場」指列入摩根大通次世代新興市場指數 (NEXGEM)或其綜合指數(或其任何繼承指數(經修訂))的任何國家,或屬 於新興市場但(投資經理認為)顯示出摩根大通次世代新興市場指數內國家的同等經濟特點的任何國
基金費用更新日期:2021/10/31
最低認購金額--申購手續費5%
管理費1.5%最高管理費1.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/10/31
基金公司安本標準證券投資信託股份有限公司
電話(02)87224688
地址台北市信義區松仁路101號8樓之1
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師