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技術線圖 :

國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息)

單位淨值 (08/16)
4.7053
1.08%
0.0503
近1月:2.93%近3月:-16.80%近1年:-48.20%
管理費:1.60%成立日期:2020/10/20
基金規模:TWD 9.8億 (2022/07/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/03/31
基金名稱國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息)
基金名稱 (英文)Cathay Asian High Yield Bond Fund NB USD
基金管理公司國泰證券投資信託股份有限公司
基金經理人吳艷琴 (2020/10/20)
基金規模TWD 977,011,945 (2022/07/29)
基金註冊地台灣投資地區亞洲地區
計價幣別美元基金組別高收益債
晨星組別亞洲高收益債券ISINTW000T3783F4
基準指數成立日期2020/10/20
風險評等RR4晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。 並依下列規範進行投資: (1) 本基金整體債券投資組合之加權平均存續期間應在 1 年以上。但本基金成立未滿 3 個月或信託契約終止前 1個月者,不在此限。 (2) 原則上,本基金自成立日起 6 個月後,應符合下列投資比例之限制: 1) 投資於亞洲國家或地區之債券總金額應達本基金淨資產價值之 60%(含)以 上。前述「亞洲國家或地區之債券」包括: i)
基金費用更新日期:2022/03/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費1.6%最高管理費1.6%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/03/31
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
電話(02)2700-8399
地址台北市大安區敦化南路二段39號6樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師