績效表現更新日期:2025/03/16
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -1.35% | 0.84% | -0.11% | 1.54% | 5.76% | 9.87% | 21.70% | -- |
基準指數 | 1.79% | 1.34% | 5.68% | 10.87% | 12.08% | 15.49% | 35.31% | -- |
同組平均 | -3.91% | -2.37% | 0.53% | -0.87% | 7.86% | 21.14% | 41.39% | 59.71% |
同組排名 | -- | |||||||
贏過N%基金 | 85% | 91% | 83% | 82% | 69% | 69% | 41% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/16 | 12.7140 | 0.0812 | 0.64% |
2025/03/13 | 12.6328 | 0.0263 | 0.21% |
2025/03/12 | 12.6065 | -0.0627 | -0.49% |
2025/03/11 | 12.6692 | -0.0685 | -0.54% |
2025/03/10 | 12.7377 | -0.0658 | -0.51% |
2025/03/09 | 12.8035 | 0.0039 | 0.03% |
2025/03/06 | 12.7996 | 0.0314 | 0.25% |
2025/03/05 | 12.7682 | -0.0735 | -0.57% |
2025/03/04 | 12.8417 | -0.0871 | -0.67% |
2025/03/03 | 12.9288 | -0.0675 | -0.52% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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