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2025/03/16 5.76%

M&G入息基金A(美元避險)

股債混合(平衡)美元同組基金排行
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單位淨值 (03/16)
12.7140
0.64%
0.0812
近1月：-1.35%近3月：0.84%近1年：5.76%
管理費：1.50%成立日期：2018/01/15
基金規模：EUR8.0億2025/01/28
同組別排名：
贏過69%(218/697)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金4.62%股票54.43%
債券40.12%其他0.84%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12美国歐元區歐洲(不包括歐元區)日本英國其他
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.128.97%8.97%7.98%7.98%7.75%7.75%7.66%7.66%5.20%5.20%4.33%4.33%4.12%4.12%3.87%3.87%2.27%2.27%1.96%1.96%科技防守性消費金融服務健康護理工業能源周期性消費電訊服務公用基本物料02.557.510
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.1213.43%13.43%5.38%5.38%4.10%4.10%3.99%3.99%2.72%2.72%2.15%2.15%2.13%2.13%1.89%1.89%1.77%1.77%1.67%1.67%TREAS…TREASURY STRIP (PRIN) 0% 15/02/2054XTRACK…XTRACKERS MSCI WORLD EX USA UCITSUK CON…UK CONV GILT 0.5% 22/10/2061TREAS…TREASURY BOND 3% 15/08/2052EUROP…EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A 3% 25/08/2025EUROP…EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A 28% 27/09/2027BRAZIL …BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 1% 01/01/2027COLOM…COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 28/04/2028TREAS…TREASURY BILL 0% 08/05/2025MICROS…MICROSOFT CORP051015

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師