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2025/04/10 3.87%

M&G收益優化基金A(美元避險)

股債混合(保守)美元同組基金排行
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單位淨值 (04/10)
11.8538
-0.41%
-0.0487
近1月：-0.84%近3月：2.19%近1年：3.87%
管理費：1.25%成立日期：2018/09/06
基金規模：EUR87.0億2025/03/30
同組別排名：
贏過64%(38/106)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/03/30
現金7.83%股票0.11%
債券91.57%其他0.49%
前5大投資地區更新日期：2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12歐洲(不包括歐元區)新興歐洲
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.120.47%0.47%0.32%0.32%0.32%0.32%0.25%0.25%0.22%0.22%0.20%0.20%0.13%0.13%0.11%0.11%0.00%0.00%電訊服務金融服務健康護理防守性消費公用科技基本物料工業能源00.10.20.30.40.5
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.123.90%3.90%3.82%3.82%3.30%3.30%3.24%3.24%3.10%3.10%3.06%3.06%2.77%2.77%2.77%2.77%2.74%2.74%2.62%2.62%TREAS…TREASURY BOND 1.375% 15/08/2050TREAS…TREASURY BOND 1.25% 15/05/2050BUNDE…BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4% 04/01/2037TREAS…TREASURY NOTE 4% 15/02/2034TREAS…TREASURY NOTE 2.375% 15/05/2029TREAS…TREASURY NOTE 2.875% 15/05/2032TREAS…TREASURY NOTE 1.375% 15/11/2031TREAS…TREASURY NOTE 0.625% 15/05/2030TREAS…TREASURY NOTE 0.625% 15/08/2030FRANCE…FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75% 25/05/2052012345

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師