績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.79% | 3.49% | 1.39% | 3.39% | 6.90% | 16.44% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.19% | 3.97% | -0.20% | 4.15% | 8.61% | 11.22% | 27.81% | 24.92% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 61% | 73% | 53% | 83% | 73% | 41% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 114.8271 | 0.2339 | 0.20% |
| 2025/04/01 | 114.5932 | 0.0848 | 0.07% |
| 2025/03/31 | 114.5084 | 0.2552 | 0.22% |
| 2025/03/30 | 114.2532 | 0.6124 | 0.54% |
| 2025/03/27 | 113.6408 | 0.4153 | 0.37% |
| 2025/03/26 | 113.2255 | -0.2066 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 113.4321 | 0.1592 | 0.14% |
| 2025/03/24 | 113.2729 | -0.4104 | -0.36% |
| 2025/03/23 | 113.6833 | -1.6027 | -1.39% |
| 2025/03/20 | 115.2860 | -0.2262 | -0.20% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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