績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.63% | 2.77% | 0.79% | 1.61% | 5.94% | 16.44% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -0.45% | 2.43% | -1.89% | 2.08% | 6.40% | 13.44% | 50.69% | 32.34% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 28% | 95% | 48% | 85% | 84% | 51% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 112.8466 | -0.4624 | -0.41% |
| 2025/04/09 | 113.3090 | 1.1682 | 1.04% |
| 2025/04/08 | 112.1408 | -1.4612 | -1.29% |
| 2025/04/07 | 113.6020 | -0.8823 | -0.77% |
| 2025/04/06 | 114.4843 | -1.0939 | -0.95% |
| 2025/04/03 | 115.5782 | 0.7511 | 0.65% |
| 2025/04/02 | 114.8271 | 0.2339 | 0.20% |
| 2025/04/01 | 114.5932 | 0.0848 | 0.07% |
| 2025/03/31 | 114.5084 | 0.2552 | 0.22% |
| 2025/03/30 | 114.2532 | 0.6124 | 0.54% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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