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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %
2025/04/15 2.23%

M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1

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單位淨值 (04/15)
107.6427
-0.17%
-0.1795
近1月:-5.09%近3月:-4.14%近1年:3.29%
管理費:0.00%成立日期:2021/09/22
基金規模:EUR7.6億2025/03/26
同組別排名:
贏過56%(129/295)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金11.86%股票49.76%
債券37.72%其他0.66%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12美国歐元區歐洲(不包括歐元區)日本拉丁美洲其他
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.127.68%7.68%7.61%7.61%7.06%7.06%6.99%6.99%4.70%4.70%4.20%4.20%3.64%3.64%3.55%3.55%2.30%2.30%1.79%1.79%科技防守性消費金融服務健康護理工業能源周期性消費電訊服務公用基本物料02.557.510
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.1212.64%12.64%6.09%6.09%3.81%3.81%2.74%2.74%2.63%2.63%2.26%2.26%1.93%1.93%1.61%1.61%1.56%1.56%1.56%1.56%TREAS…TREASURY STRIP (PRIN) 0% 15/02/2054TREAS…TREASURY BILL 0% 08/05/2025UK CON…UK CONV GILT 0.5% 22/10/2061XTRACK…XTRACKERS MSCI WORLD EX USA UCITSEUROP…EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A 3% 25/08/2025BRAZIL …BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 1% 01/01/2027EUROP…EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A 28% 27/09/2027MEXICO…MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0% 04/09/2025EXXON …EXXON MOBIL CORPSOUTH …SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8% 31/01/2030051015
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師