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2025/04/24 9.16%

M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1

其他南非幣同組基金排行
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單位淨值 (04/24)
95.0070
0.07%
0.0662
近1月：0.38%近3月：2.25%近1年：9.16%
管理費：0.00%成立日期：2021/09/22
基金規模：EUR27.6億2025/03/30
同組別排名：
贏過81%(343/1830)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/03/30
現金1.87%股票0.00%
債券98.12%其他0.01%
前5大投資地區更新日期：2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.122.77%2.77%2.56%2.56%2.46%2.46%1.67%1.67%1.56%1.56%1.53%1.53%1.51%1.51%1.48%1.48%1.48%1.48%1.19%1.19%BRAZIL …BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 1% 01/01/2029SOUTH …SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875% 28/02/2035MEXICO…MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5% 18/11/2038MALAYS…MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15/08/2029SOUTH …SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75% 28/02/2048TREAS…TREASURY (CPI) NOTE 1.875% 15/07/2034URUGU…URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 3.875% 02/07/2040POLAN…POLAND (REPUBLIC OF) 1.75% 25/04/2032SINGAP…SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.375% 01/06/2025MALAYS…MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.844% 15/04/20330123

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師