HTML56
技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/04/10 3.66%

Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位

cms-banner
單位淨值 (04/10)
305.5600
0.09%
0.2600
近1月:-2.76%近3月:-1.72%近1年:3.66%
管理費:1.50%成立日期:2003/07/24
基金規模:USD5.4億2025/03/30
同組別排名:
贏過30%(408/581)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金3.06%股票0.00%
債券96.94%其他0.00%
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.121.17%1.17%1.01%1.01%0.94%0.94%0.94%0.94%0.93%0.93%0.92%0.92%0.92%0.92%0.91%0.91%0.90%0.90%0.89%0.89%LIGHTN…LIGHTNING POWER LLC SR SECURED 144A 08/32 7.25CCO HL…CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/31 4.25CLOUD …CLOUD SOFTWARE GRP INC SR SECURED 144A 06/32 8.25ROCKE…ROCKET SOFTWARE INC SR SECURED 144A 11/28 9UNITI G…UNITI GROUP/CSL CAPITAL SR SECURED 144A 02/28 10.5HARVE…HARVEST MIDSTREAM I LP SR UNSECURED 144A 09/28 7.5ALLIAN…ALLIANT HOLD / CO ISSUER SR SECURED 144A 01/31 7APH/AP…APH/APH2/APH3/AQUARIAN SR UNSECURED 144A 11/29 7.875NATION…NATIONSTAR MTG HLD INC COMPANY GUAR 144A 02/26 5CLOUD …CLOUD SOFTWARE GRP INC SR SECURED 144A 03/29 6.500.250.50.7511.25
cookies

為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師