績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.76% | -1.72% | -1.58% | -1.79% | 3.66% | 7.95% | 27.94% | 35.63% |
| 基準指數 | -1.40% | -2.10% | -0.21% | -- | -- | 15.50% | 42.62% | 63.00% |
| 同組平均 | -2.50% | -0.96% | 0.96% | -0.53% | 6.67% | 24.01% | 36.84% | 44.34% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 49% | 33% | 35% | 33% | 30% | 48% | 50% | 45% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 305.5600 | 0.2600 | 0.09% |
| 2025/04/09 | 305.3000 | 0.6100 | 0.20% |
| 2025/04/08 | 304.6900 | -0.8400 | -0.27% |
| 2025/04/07 | 305.5300 | 0.9900 | 0.33% |
| 2025/04/06 | 304.5400 | -2.6500 | -0.86% |
| 2025/04/03 | 307.1900 | -3.9100 | -1.26% |
| 2025/04/02 | 311.1000 | -2.9000 | -0.92% |
| 2025/04/01 | 314.0000 | 0.5200 | 0.17% |
| 2025/03/31 | 313.4800 | 0.7000 | 0.22% |
| 2025/03/30 | 312.7800 | -0.3000 | -0.10% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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