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技術線圖 :

NN (L) 亞洲債券基金P股美元

單位淨值 (08/08)
1811.7400
0.11%
1.9800
近1月:0.10%近3月:-4.24%近1年:-18.67%
管理費:1.00%成立日期:2011/05/03
基金規模:USD 3.0億 (2022/07/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)

績效表現更新日期:2022/08/08

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.10%-4.24%-11.00%-14.39%-18.67%-15.64%-7.57%16.02%
基準指數0.23%3.39%6.66%4.70%6.68%11.19%24.24%--
同組平均-0.04%-3.87%-5.55%-8.09%-11.82%-13.73%-4.83%8.91%
同組排名
贏過N%基金62%49%53%49%51%22%32%74%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師