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技術線圖 :

NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

單位淨值 (10/16)
396.9200
0.11%
0.4400
近1月:-0.48%近3月:--%近1年:--%
管理費:1.20%成立日期:2020/08/11
基金規模:EUR 4.4億 (2020/09/30)
同組別排名:
贏過--%(--/--)
基本資料更新日期:2020/07/31
基金名稱NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
基金名稱 (英文)NN (L) First Class Yield Opportunities - Y Dis AUD (hedged i)
基金管理公司NN Investment Partners BV
基金經理人Agata Misztela (2014/03/31)
基金規模EUR 444,952,449 (2020/09/30)
基金註冊地盧森堡投資地區全球市場
計價幣別澳元基金組別其他債券
晨星組別其他債券ISINLU2191126536
基準指數Euribor 1 Month EUR成立日期2020/08/11
風險評等RR3晨星評等--
投資策略本子基金將主要 投資於廣泛的債券, 包括但不限於新興市場債券、 高收益 債券、 投資級 公司債 、擔保債券、政府債券及資產擔保債券 。 本子基金得在堅強 的風險控制環境下, 隨機 配置於不同債券資產類別 。 本子基金之目標為,於數年之期間內達成優於本公司公開說明書附表二所列指標之報酬 。
基金費用更新日期:2020/07/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費1.2%最高管理費1.2%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2020/07/31
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
電話(02)8758-1568
地址台北市信義路五段7號30樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師