HTML5
技術線圖 :

NN (L) 亞洲債券基金I股美元

單位淨值 (09/23)
7886.7400
-0.32%
-25.3600
近1月:-2.03%近3月:-3.36%近1年:-19.27%
管理費:0.72%成立日期:2011/05/03
基金規模:USD 3.0億 (2022/08/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)

績效表現更新日期:2022/09/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.03%-3.36%-7.37%-15.88%-19.27%-15.46%-6.62%20.32%
基準指數----------------
同組平均-2.79%-3.37%-4.64%-9.67%-13.13%-16.91%-8.25%6.19%
同組排名
贏過N%基金61%71%72%63%60%20%44%87%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師