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技術線圖 :

NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

0手續費
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債券、平衡全系列及股票月配息級別0手續費至2021/12/31
單位淨值 (12/01)
76.4000
-0.21%
-0.1600
近1月:0.08%近3月:-6.16%近1年:-6.70%
管理費:1.50%成立日期:2011/05/03
基金規模:USD 4.0億 (2021/11/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
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績效表現更新日期:2021/12/01

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.08%-6.16%-6.43%-7.72%-6.70%7.73%6.95%39.45%
基準指數0.23%3.39%6.66%4.70%6.68%11.19%24.24%--
同組平均-0.52%-4.35%-3.87%-5.47%-5.19%4.87%1.65%21.88%
同組排名
贏過N%基金81%29%22%14%11%13%13%64%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師