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技術線圖 :

NN (L) 投資級公司債基金P股美元

晨星5星
晨星評等
基金的報酬、風險及費用三個面向發展出的晨星星等評級,評級結果由最高5顆星到最低1顆星
單位淨值 (12/01)
1705.4900
0.11%
1.9500
近1月:0.18%近3月:-0.89%近1年:-0.43%
管理費:0.75%成立日期:2011/05/02
基金規模:USD 28.9億 (2021/11/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)

績效表現更新日期:2021/12/01

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.18%-0.89%1.87%-0.98%-0.43%29.09%29.48%71.07%
基準指數0.38%-0.66%2.25%-0.86%-0.06%26.20%26.62%58.49%
同組平均-0.33%-1.21%0.46%-2.62%-2.88%3.94%2.02%21.36%
同組排名
贏過N%基金79%72%87%63%53%95%95%97%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師