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技術線圖 :
NN (L) 投資級公司債基金P股美元%

NN (L) 投資級公司債基金P股美元

單位淨值 (08/21)
1516.5300
0.09%
1.4100
近1月:3.20%近3月:7.24%近1年:12.31%
管理費:0.75%成立日期:2011/05/02
基金規模:USD 16.9億 (2019/07/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)

績效表現更新日期:2019/08/21

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效3.20%7.24%10.92%13.89%12.31%11.32%22.01%89.60%
基準指數3.19%7.12%10.69%13.39%12.57%11.31%22.89%73.77%
同組平均1.42%3.92%5.50%7.58%6.78%6.72%10.08%44.47%
同組排名
贏過N%基金91%93%94%96%97%76%92%99%

歷史淨值歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師