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技術線圖 :

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

0手續費
2021債券、平衡、股票月配級別申購0手續費
2021債券、平衡、股票月配級別單筆申購0手續費
晨星5星
晨星評等
基金的報酬、風險及費用三個面向發展出的晨星星等評級,評級結果由最高5顆星到最低1顆星
單位淨值 (04/21)
121.9100
0.13%
0.1600
近1月:1.98%近3月:-2.24%近1年:5.61%
管理費:1.00%成立日期:2011/05/02
基金規模:USD 33.0億 (2021/03/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
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績效表現更新日期:2021/04/21

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.98%-2.24%-0.41%-3.36%5.61%21.37%29.07%67.66%
基準指數1.93%-2.28%-0.62%-3.47%4.86%19.78%27.07%63.50%
同組平均1.52%0.41%1.02%-0.63%3.03%8.95%6.35%29.09%
同組排名
贏過N%基金81%21%29%18%45%98%88%96%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師