績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.10% | 2.69% | 1.06% | 1.81% | 3.25% | 4.34% | 3.79% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.61% | -1.74% | -3.19% | -0.65% | 4.52% | 12.84% | 48.39% | 43.80% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 98% | 86% | 77% | 73% | 30% | 34% | 6% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 7.0316 | 0.0230 | 0.33% |
| 2025/04/15 | 7.0086 | 0.0194 | 0.28% |
| 2025/04/14 | 6.9892 | 0.0371 | 0.53% |
| 2025/04/10 | 6.9521 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/04/08 | 6.9721 | -0.0290 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 7.0011 | -0.0231 | -0.33% |
| 2025/04/06 | 7.0242 | -0.0327 | -0.46% |
| 2025/04/01 | 7.0569 | -0.0002 | -0.00% |
| 2025/03/27 | 7.0571 | 0.0221 | 0.31% |
| 2025/03/26 | 7.0350 | -0.0039 | -0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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