績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.12% | 0.32% | 0.59% | 0.33% | 1.16% | 2.42% | 2.32% | 5.44% |
| 基準指數 | 0.13% | 0.33% | 1.50% | -0.42% | 3.44% | 9.94% | 11.99% | -- |
| 同組平均 | -4.73% | -2.38% | -4.63% | -1.75% | 2.25% | 12.95% | 48.34% | 43.85% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 63% | 49% | 67% | 46% | 34% | 27% | 5% | 24% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 16.0916 | 0.0048 | 0.03% |
| 2025/04/01 | 16.0868 | 0.0006 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 16.0862 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 16.0858 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 16.0844 | 0.0013 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 16.0831 | 0.0017 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 16.0814 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 16.0809 | 0.0007 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 16.0802 | 0.0017 | 0.01% |
| 2025/03/20 | 16.0785 | 0.0026 | 0.02% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師