績效表現
更新日期：2025/10/07| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.45% | 9.29% | 15.66% | 4.58% | 11.14% | 65.44% | 54.88% | 112.14% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 44.95% | 55.69% | 125.95% |
| 同組平均 | 1.86% | 12.94% | 19.86% | 9.64% | 9.20% | 58.20% | 66.53% | 105.69% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 3% | 27% | 47% | 70% | 86% | 85% | 78% | 41% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 34.7200 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/10/06 | 34.7400 | 0.0700 | 0.20% |
| 2025/10/02 | 34.6700 | -0.0900 | -0.26% |
| 2025/10/01 | 34.7600 | -0.0900 | -0.26% |
| 2025/09/30 | 34.8500 | -0.0900 | -0.26% |
| 2025/09/29 | 34.9400 | -0.1400 | -0.40% |
| 2025/09/25 | 35.0800 | 0.2600 | 0.75% |
| 2025/09/24 | 34.8200 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/09/23 | 34.8800 | 0.0200 | 0.06% |
| 2025/09/22 | 34.8600 | -0.0900 | -0.26% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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