績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.44% | -0.47% | 0.65% | -0.29% | 4.97% | 18.36% | 21.97% | 17.52% |
| 基準指數 | 0.94% | 3.99% | 6.63% | 6.61% | 11.49% | 29.32% | 33.85% | 52.97% |
| 同組平均 | -3.19% | -0.89% | 0.63% | 0.15% | 4.68% | 19.52% | 27.15% | 26.37% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 72% | 70% | 43% | 61% | 49% | 40% | 32% | 37% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 12.0985 | 0.0080 | 0.07% |
| 2025/04/20 | 12.0905 | -0.0252 | -0.21% |
| 2025/04/17 | 12.1157 | 0.0085 | 0.07% |
| 2025/04/16 | 12.1072 | 0.0280 | 0.23% |
| 2025/04/15 | 12.0792 | 0.0148 | 0.12% |
| 2025/04/14 | 12.0644 | 0.0345 | 0.29% |
| 2025/04/13 | 12.0299 | 0.0206 | 0.17% |
| 2025/04/10 | 12.0093 | -0.1002 | -0.83% |
| 2025/04/09 | 12.1095 | 0.0265 | 0.22% |
| 2025/04/08 | 12.0830 | -0.1012 | -0.83% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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