基本資料更新日期：2025/12/31
| 基金名稱 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Eastspring Global Smart Data Dividend Fund A - JPY | ||
| 基金管理公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Lai Ying Liang (2025/09/09) | ||
| 基金規模 | TWD 3,300,427,202 (2026/01/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 日圓 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 環球股票收益 | ISIN | TW000T0773P7 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2025/09/09 | |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述一、（八）所列之有價證券，並依下列規範進行投資：1、原則上，本基金自成立日起六個月（含）後，投資於國內外上市及或上櫃公司股票（含承銷股票（IPO）或現金增資（Follow-on offering））及特別股、存託憑證（Depositary Receipts）之總金額不得低於本基金淨資產值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。2、 | ||
基金費用更新日期：2025/12/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.7% | 最高管理費 | 1.7% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2025/12/31
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 地址 | 台北市信義區松智路1 號4 樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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