績效表現更新日期：2025/03/16
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.06% | 0.98% | -2.26% | 2.69% | 7.72% | 7.99% | -3.57% | -- |
| 基準指數 | -1.23% | -1.72% | -0.55% | 3.75% | 3.66% | 18.62% | 8.82% | -- |
| 同組平均 | 1.14% | 2.17% | 1.66% | 2.32% | 9.25% | 17.42% | 8.46% | 25.29% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 42% | 15% | 10% | 73% | 15% | 8% | 6% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/16 | 35.5860 | 0.2264 | 0.64% |
| 2025/03/13 | 35.3596 | 0.0504 | 0.14% |
| 2025/03/12 | 35.3092 | 0.1213 | 0.34% |
| 2025/03/11 | 35.1879 | -0.0748 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 35.2627 | -0.4068 | -1.14% |
| 2025/03/09 | 35.6695 | 0.2745 | 0.78% |
| 2025/03/06 | 35.3950 | -0.2032 | -0.57% |
| 2025/03/05 | 35.5982 | -0.0797 | -0.22% |
| 2025/03/04 | 35.6779 | -0.2091 | -0.58% |
| 2025/03/03 | 35.8870 | -0.3349 | -0.92% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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