績效表現更新日期：2025/03/26
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.13% | 0.00% | -5.46% | -0.20% | 1.87% | 12.34% | 6.88% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.22% | -0.41% | -2.77% | 0.15% | 3.92% | 12.95% | 48.22% | 43.85% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 58% | 34% | 30% | 28% | 30% | 62% | 9% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/26 | 7.0342 | 0.0350 | 0.50% |
| 2025/03/25 | 6.9992 | 0.0082 | 0.12% |
| 2025/03/24 | 6.9910 | -0.0051 | -0.07% |
| 2025/03/23 | 6.9961 | -0.0350 | -0.50% |
| 2025/03/20 | 7.0311 | -0.0420 | -0.59% |
| 2025/03/19 | 7.0731 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/03/18 | 7.0725 | -0.0096 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 7.0821 | -0.0792 | -1.11% |
| 2025/03/16 | 7.1613 | 0.0013 | 0.02% |
| 2025/03/13 | 7.1600 | 0.0250 | 0.35% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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