績效表現
更新日期：2025/11/05| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.76% | 6.74% | 7.57% | 0.38% | -0.13% | 0.63% | -30.13% | -- |
| 基準指數 | -0.53% | -0.35% | -0.57% | 2.96% | 0.29% | 6.66% | -1.38% | -- |
| 同組平均 | 2.29% | 5.14% | 6.48% | 0.80% | 1.01% | 5.99% | -11.93% | -3.91% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 95% | 89% | 57% | 27% | 22% | 23% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 27.5337 | 0.2552 | 0.94% |
| 2025/11/04 | 27.2785 | -0.2568 | -0.93% |
| 2025/11/03 | 27.5353 | 0.1174 | 0.43% |
| 2025/11/02 | 27.4179 | 0.0038 | 0.01% |
| 2025/10/30 | 27.4141 | -0.0614 | -0.22% |
| 2025/10/29 | 27.4755 | -0.0491 | -0.18% |
| 2025/10/28 | 27.5246 | -0.3053 | -1.10% |
| 2025/10/27 | 27.8299 | -0.0153 | -0.05% |
| 2025/10/26 | 27.8452 | 0.0294 | 0.11% |
| 2025/10/22 | 27.8158 | -0.1428 | -0.51% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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