績效表現
更新日期：2025/11/11| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 3.20% | 8.53% | 9.31% | 1.18% | -0.61% | 0.63% | -30.13% | -- |
| 基準指數 | 1.64% | 5.75% | 6.02% | 0.39% | 1.13% | 8.15% | 2.28% | -- |
| 同組平均 | 2.44% | 6.74% | 8.51% | 1.67% | 1.58% | 7.97% | -9.17% | -1.95% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 92% | 92% | 68% | 66% | 18% | 19% | 10% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 27.7521 | 0.0630 | 0.23% |
| 2025/11/10 | 27.6891 | 0.2021 | 0.74% |
| 2025/11/09 | 27.4870 | -0.0276 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 27.5146 | -0.0191 | -0.07% |
| 2025/11/05 | 27.5337 | 0.2552 | 0.94% |
| 2025/11/04 | 27.2785 | -0.2568 | -0.93% |
| 2025/11/03 | 27.5353 | 0.1174 | 0.43% |
| 2025/11/02 | 27.4179 | 0.0038 | 0.01% |
| 2025/10/30 | 27.4141 | -0.0614 | -0.22% |
| 2025/10/29 | 27.4755 | -0.0491 | -0.18% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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